9月30日消息，指數(shù)早盤高開(kāi)高走，創(chuàng)業(yè)板指漲逾1%。盤面上，生物疫苗板塊回暖，注冊(cè)制次新股持續(xù)走強(qiáng)，光伏、賽馬、軍工概念再度拉升?？傮w上，市場(chǎng)情緒有所轉(zhuǎn)暖，板塊個(gè)股漲多跌少。臨近午盤，三大指數(shù)震蕩走高。盤面上，權(quán)重股表現(xiàn)較強(qiáng)，資金觀望情緒依舊濃重，個(gè)股漲多跌少，但漲停家數(shù)較少。午后，三大指數(shù)持續(xù)走弱悉數(shù)翻綠，兩市成交量略顯放大。資金出逃跡象明顯，前期強(qiáng)勢(shì)股開(kāi)始拉升，市場(chǎng)高低分化。尾盤，指數(shù)再度回暖，指數(shù)再度走強(qiáng)。盤面上，軍工板塊再度走強(qiáng)，白酒疫苗等板塊再度回升?？傮w上，資金情緒較為糾結(jié)，多空爭(zhēng)奪較為顯著，賺錢效應(yīng)較差。
具體看，截止收盤，滬指報(bào)3218.05點(diǎn)，跌0.2%，成交額為2058億元（上一交易日成交額為2073億元）；深成指報(bào)12907.45點(diǎn)，漲0.05%，成交額為3342億元（上一交易日成交額為3377億元）；創(chuàng)指報(bào)2574.76點(diǎn)，漲0.44%，成交額為1587億元（上一交易日成交額為1626億元）。
從盤面上看，光伏、白酒、疫苗居板塊漲幅榜前列，旅游、煤炭、免稅居板塊跌幅榜前列。
消息面：
1、近日，國(guó)資委召開(kāi)視頻會(huì)議，對(duì)中央企業(yè)改革三年行動(dòng)工作進(jìn)行動(dòng)員部署。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要突出抓好深化混合所有制改革。重點(diǎn)推進(jìn)國(guó)有資本投資、運(yùn)營(yíng)公司出資企業(yè)和商業(yè)一類子企業(yè)混合所有制改革。根據(jù)不同企業(yè)功能定位，合理設(shè)計(jì)和調(diào)整優(yōu)化混合所有制企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)。國(guó)資委將進(jìn)一步深化職能轉(zhuǎn)變，把監(jiān)管重點(diǎn)聚焦到管好資本布局、規(guī)范資本運(yùn)作、提高資本回報(bào)、維護(hù)資本安全上來(lái)。
2、國(guó)資委召開(kāi)視頻會(huì)議，會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要突出抓好國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整。圍繞服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略，聚焦主業(yè)主責(zé)發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)，更好發(fā)揮國(guó)有企業(yè)在暢通產(chǎn)業(yè)循環(huán)、市場(chǎng)循環(huán)、經(jīng)濟(jì)社會(huì)循環(huán)等方面的引領(lǐng)帶動(dòng)作用，支持中央企業(yè)帶動(dòng)民營(yíng)企業(yè)、中小企業(yè)協(xié)同發(fā)展，推動(dòng)國(guó)有資本向重要行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域集中。
3、近日，在華為全聯(lián)接2020期間，5G確定性網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟與機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟合作備忘錄簽約儀式在上海世博中心成功舉行。雙方將在5G+機(jī)器視覺(jué)領(lǐng)域開(kāi)展全方位深度合作，打造5G+機(jī)器視覺(jué)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)高地、科研創(chuàng)新高地、應(yīng)用推廣及服務(wù)高地，充分發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手。
4、據(jù)國(guó)家發(fā)改委公告，新建線路起自既有成都至雅安鐵路雅安站，經(jīng)甘孜、昌都、林芝，接入在建拉薩至林芝鐵路林芝站。新建正線1011公里，全線共設(shè)26座車站。項(xiàng)目估算總投資約3198億元，其中征地拆遷費(fèi)用67億元。
5、晶圓代工龍頭臺(tái)積電近幾年資本支出逐年創(chuàng)新高，臺(tái)積電對(duì)臺(tái)灣供應(yīng)商采購(gòu)比例也在提升。臺(tái)積電預(yù)計(jì)今年原物料對(duì)臺(tái)灣供應(yīng)商采購(gòu)比率將達(dá)46%，較去年提高2%；零配件以達(dá)66%為目標(biāo)、較去年提高1%；后段設(shè)備采購(gòu)比率約達(dá)33%，跟去年持平。
6、中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行(3.200, 0.00, 0.00%)（維權(quán)）保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)就《全球系統(tǒng)重要性銀行總損失吸收能力管理辦法》公開(kāi)征求意見(jiàn)?！兑庖?jiàn)稿》提出，我國(guó)全球系統(tǒng)重要性銀行的外部總損失吸收能力風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)比率自2025年1月1日起不得低于16%；自2028年1月1日起不得低于18%。外部總損失吸收能力杠桿比率自2025年1月1日起不得低于6%，自2028年1月1日起不得低于6.75%。
后市前瞻：
源達(dá)信息認(rèn)為，節(jié)前“持股持幣”已到?jīng)Q擇的最后時(shí)刻，據(jù)相關(guān)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，機(jī)構(gòu)支持持股過(guò)節(jié)成主流。多家機(jī)構(gòu)認(rèn)為，節(jié)前逢低抄底是布局四季度行情的好時(shí)機(jī)。而在機(jī)構(gòu)節(jié)前的調(diào)倉(cāng)換股中，順周期股、可選消費(fèi)股和調(diào)整到位的科技股等成為布局四季度行情的首選。建議強(qiáng)化對(duì)順周期和高彈性品種的配置，繼續(xù)聚焦3條主線：受益于弱美元、商品/能源漲價(jià)和全球經(jīng)濟(jì)預(yù)期修復(fù)的周期板塊；受益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和消費(fèi)回暖的可選消費(fèi)品種；絕對(duì)估值低且已經(jīng)相對(duì)充分消化利空因素的金融板塊。
廣州萬(wàn)隆認(rèn)為，節(jié)前指數(shù)雖然沒(méi)有大漲，但最后兩天明顯走強(qiáng)。盤面信號(hào)來(lái)看，或許透露節(jié)后行情的方向，特別是政策層面即將出臺(tái)的十四五規(guī)劃，以及兼具科技和對(duì)沖屬性的軍工，很可能成為節(jié)后市場(chǎng)資金追捧的風(fēng)口，值得后市進(jìn)一步跟蹤。長(zhǎng)假即將到來(lái)，假期面臨諸多未知數(shù)，倉(cāng)位上，我們建議投資者保持進(jìn)可攻退可守的倉(cāng)位配置，無(wú)論節(jié)后行情好壞，都能有一顆好心態(tài)迎接節(jié)后的行情。
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